جدول جلسات معاملاتی
حجم معاملات، نوسانات و نقدینگی ابزارهای مالی به طور مستقیم به جغرافیای تجاری و عوامل اقتصاد کلان منطقه ای بستگی دارد. با درک زمانی که یک ارز دارای وسیع ترین دامنه نوسانات نرخ و بالاترین حجم معاملات است، می توان کارایی استراتژی معاملاتی انتخاب شده را به طور قابل توجهی بهبود بخشید.
بازار فارکس بخشی از بازار مالی جهانی است و فعالیت معاملاتی مرتبط با جفت ارزها با برنامه کاری بازار بورس های اصلی کشورها مرتبط است. برنامه معاملاتی در پلتفرم های بورس بر اساس زمان محلی تنظیم می شود که می تواند از طریق تفاوت با UTC (زمان جهانی) تعیین شود. زمان UTC هرگز تغییر نمی کند و مناطق زمانی، زمان را با عنوان تفاوت با زمان جهانی بیان می کنند.
جدول کاری بورس های اصلی
| نام بازار بورس | ساعات کاری | منطقه زمانی | ساعت تابستانی |
| New Zealand Exchange (Wellington) | 10:00 - 16:45 | UTC +12 | UTC +13 |
| Australian Securities Exchange (Sydney) | 10:00 - 16:00 | UTC +10 | UTC +11 |
| Tokyo Stock Exchange (Tokyo) | 09:00 - 15:00 | UTC +9 | - |
| Singapore Exchange (Singapore) | 09:00 - 17:00 | UTC +8 | - |
| Sanghai Stock Exchange (Shanghai) | 09:30 - 15:00 | UTC +8 | - |
| Moscow Exchange (Moscow) | 10:00 - 18:45 | UTC +3 | - |
| Dubai Financial Market (Dubai) | 10:00 - 14:00 | UTC +4 | - |
| Saudi Stock Exchange (Ar-Riyadh) | 11:00 - 15:30 | UTC +3 | - |
| Johannesburg Stock Exchange (Johannesburg) | 09:00 - 17:00 | UTC +2 | - |
| Frankfurt Stock Exchange (Frankfurt) | 09:00 - 17:30 | UTC +1 | UTC +2 |
| Swiss Exchange (Zurich) | 09:00 - 17:30 | UTC +1 | UTC +2 |
| London Stock Exchange (London) | 08:00 - 16:30 | UTC +0 | UTC +1 |
| New York Stock Exchange (New York) | 09:30 - 16:00 | UTC -5 | UTC -4 |
| Toronto Stock Exchange (Toronto) | 09:30 - 16:00 | UTC -5 | UTC -4 |
| Chicago Stock Exchange (Chicago) | 08:30 - 15:00 | UTC -6 | UTC -5 |
جدول زیر داده های مرجع در مورد میانگین نوسانات (به واحد) ارزهای اصلی و محبوب ترین جفت ارزها را در ساعات مختلف معاملاتی نشان می دهد. اطلاعات مربوط به 01.03.2015 است.
| جفت ارز | آسیا | اروپا - آسیا | اروپا | اروپا - آمریکا | آمریکا |
| AUD/JPY | 61 | 31 | 74 | 53 | 63 |
| AUD/USD | 61 | 36 | 43 | 61 | 48 |
| EUR/GBP | 40 | 27 | 53 | 65 | 49 |
| EUR/JPY | 55 | 37 | 59 | 42 | 44 |
| EUR/USD | 49 | 39 | 83 | 100 | 87 |
| GBP/CHF | 66 | 47 | 74 | 56 | 83 |
| GBP/JPY | 84 | 43 | 48 | 89 | 98 |
| GBP/USD | 30 | 27 | 115 | 107 | 133 |
| NZD/USD | 104 | 51 | 71 | 82 | 78 |
| USD/CAD | 18 | 24 | 49 | 62 | 49 |
| USD/CHF | 14 | 24 | 94 | 67 | 48 |
| USD/JPY | 75 | 29 | 77 | 55 | 67 |
ساعت معاملاتی آسیا حدود 21 درصد از کل معاملات ارزی انجام شده در یک روز معاملاتی را به خود اختصاص می دهد. در این راستا، فعال ترین و گسترده ترین معاملات USD/JPY و Eur/JPY و همچنین دلار سنگاپور و یوان چین هستند . معامله با JPY حدود 16.5٪ از کل گردش مالی روزانه را تشکیل می دهد.
ویژگی‌ها:- نقدینگی در این سشن بسیار پایین است، معاملات قوی نیستند، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق‌ها معمولا از این زمان برای نزدیک تر کردن بازار به سطوح مهم قیمت استفاده می کنند.
- معمولاً آمار ژاپن و استرالیا در زمان باز شدن این سشن منتشر می شود که یک شوک به جفت های AUD/USD و USD/JPY ارسال می کند و دامنه و جهت حرکت آنها را برای کل روز تعیین می کند.
- حجم اصلی معاملات در جفت USD/JPY توسط سرمایه گذاران با دارایی های دلار آمریکا (اول از همه - توسط بانک ژاپن) انجام می شود. صادرکنندگان بزرگ ژاپنی درآمد خود را از دلار آمریکا به ین تبدیل می کنند.
- نرخ مبادله ین تحت تأثیر میزان عرضه و تقاضا در بازار سهام ژاپن (سهام و اوراق قرضه) قرار می گیرد.
- اغلب در هنگام صبح، پس از باز شدن بورس شانگهای، اخباری از چین منتشر می شود که باعث ایجاد فعالیت قیمت در جفت ارزها با AUD و JPY می شود.
- قیمت صبح مواد اولیه اصلی (نفت، مس، طلا و سنگ معدن آهن) نقش مهمی در بازارهای سهام چین ایفا می کند. AUD, NZD و JPY می توانند به آنها پاسخ نظری بدهند.
- اگر در ساعت معاملاتی قبلی آمریکا فعالیت بیشتری در رابطه با جفت ارزهای اصلی وجود داشته باشد، سشن آسیایی به دوره تثبیت تبدیل می شود.
در ساعت 07:00 UTC، اولین بازیگران اروپایی به سشن فرانکفورت، مسکو و ژوهانسبورگ می پیوندند. پس از آن، به مدت دو ساعت، بازارهای آسیا و اروپا با هم روند معامله‌گری را شروع می کنند. در این دوره بازار معامله‌گران پس از جلسه آسیایی موقعیت خود را تثبیت می کنند و برای باز شدن معاملات در اروپا آماده می شوند.
این "مناسب" ترین جلسه معاملاتی از نقطه نظر تئوری است. نوسانات بسیار زیاد است اما تهاجمی نیست. در عین حال، پس از ساعت 10:00 UTC آرام می شود و پس از افتتاح سشن آمریکا، رشد جدیدی را آغاز می کند.
ویژگی‌ها:- گرایش های قیمتی در رابطه با EUR ،GBP و CHF در اولین ساعات جلسه شکل می گیرد.
- گردش مالی اصلی معاملات از EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/JPY و GBP/JPY حاصل می شود.
- همه بانک‌های اروپایی (از جمله بانک مرکزی اروپا)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، و صندوق‌ها به عنوان مشارکت‌کننده در بازار فعالیت می‌کنند.
- آمارهای منتشر شده در رابطه با منطقه یورو و بریتانیا (تا ساعت 10:00 UTC)، نتایج جلسات بانک های مرکزی و اظهارات مقامات نقش مهمی در این سشن دارند.
- سرمایه گذاران بزرگ به تجدید ساختار دارایی های روزانه خود در جلسه اروپایی پایان می دهند. سپس دارایی های اروپایی را قبل از جلسه آمریکا به دارایی های دلار آمریکا تبدیل می کنند. که نوسانات بالای بازار را تضمین می کند.
فعال ترین ساعات مارکت در این سشن وجود دارند. بیش از 70 درصد از کل معاملات انجام شده در سشن اروپا و بیش از 80 درصد از تراکنش های انجام شده در سشن آمریکا در این دوره انجام می شود.
ویژگی‌ها:- تعدادی از معامله‌گران که هدفشان کسب سود سریع در نوسانات شدید است به بازار می پیوندند.
- تضاد تهاجمی منافع کسب و کار بزرگ و بازیگران نهادی فردی که فقط در آن دوره تجارت می کنند وجود دارد. بانک‌های مرکزی درگیر فعالیت پویا هستند. تلاش برای شکستن روندی که در طول روز شکل گرفته است انجام می شود.
- در این زمان، داده های اقتصادی ایالات متحده و کانادا منتشر می شود: آمارهای اشتغال (NFP)، تولید ناخالص داخلی، خرده فروشی، شاخص های CPI و گزارش های سهام شرکت در این سشن منتشر می شوند. اخباری مانند NFP می تواند پویایی قیمت ها را یک هفته یا یک ماه جلوتر تغییر دهد.
- بیشترین حجم معاملات آتی مواد خام در این سشن انجام می گیرد که موجب افزایش نوسانات ارزهای وابسته می گردد.
تمایل به تقویت دلار آمریکا اغلب در ساعت آمریکا حاکم است. کش مکش میان سفته بازان در مورد دلار می تواند تا پایان معاملات، به ویژه در روز جمعه، ادامه یابد.
ویژگی‌ها:- نقدینگی بالا در ابتدای سشن معاملاتی با انتشار آمارهای اقتصادی بلافاصله پس از افتتاح بورس نیویورک اتفاق می افتد. داده های آمریکا عملاً بر تمام جفت ارزها و داده های ذخایر نفت بر قیمت معاملات آتی مواد خام تأثیر می گذارد.
- پس از باز شدن بازار سهام آمریکا، سرمایه گذاران خارجی یورو، ین، فرانک سوئیس و پوند را به دلارتبدیل می کنند تا معاملات خود را بر روی پلت فرم های بورس آمریکا انجام دهند.
- در این دوره، بانک های ایالات متحده به طور فعال تلاش می کنند حرکت سرمایه بین ارز و بازارهای سهام را تقویت کنند. این بهترین دوره برای برنامه های مالی از سوی بازیگران بزرگ است که می توانند بر انباشت حجم در سطوح کلیدی قیمت تأثیر بگذارند.
- سشن آمریکا به معنای گردش معاملات بزرگ نه تنها در EUR/USD ،GBP/USD و USD/JPY، بلکه در USD/CAD, BRL/USD و USD/MXN و همچنین در شاخص USD، نفت و قراردادهای آتی است. همه این عوامل در مجموع، پویایی بازار را تشکیل می دهند.
- با توجه به حجم های گمانه زنی انباشته شده در جلسه آمریکا پس از نشست FOMC و کنفرانس مطبوعاتی رئیس سیستم ذخیره فدرال ، بازار با تغییر گرایش‌ها و شکل گیری روندهای جدید در میان مدت مشخص می شود.
